"SimpleTest" - برنامج اختبار استراتيجية التداول
أبسط استراتيجية تداول في العالم
لا يتطلب التداول باستخدام هذه الإستراتيجية أن يكون لدى المستخدم أي معرفة بالتداول أو التحليل الفني. ليست هناك حاجة للمؤشرات ومؤشرات التذبذب، علاوة على ذلك، لا تحتاج حتى إلى مخطط للسعر. كل ما تحتاجه هو مراقبة رصيدك وليس أكثر. فكرة هذه الإستراتيجية يمكن أن تكون الأساس لبناء إستراتيجيات تداول أخرى مختلفة على أساسها. بالطبع، تحتاج إلى تداول هذه الإستراتيجية في السوق الفورية أو في البورصات التي لا توجد فيها مقايضة. نعم، مثل هذه التبادلات موجودة. لذا، فإن معنى هذه الإستراتيجية بسيط للغاية. نحن نشتري أصلًا، على سبيل المثال، بمبلغ 1000 دولار أمريكي، وفي نفس الوقت ننظر إلى رصيد هذا الأصل مرة واحدة يوميًا. إذا انخفض بأكثر من 10 بالمائة، على سبيل المثال بنسبة 11 بالمائة، فإننا نشتري أصلًا إضافيًا بمبلغ 110 دولارًا أمريكيًا، بحيث يصبح مبلغ الأصل مساويًا مرة أخرى لـ 1000 دولار أمريكي. إذا زاد مبلغ الأصل، على سبيل المثال، بنسبة 12 بالمائة، فإننا نبيع ما يكفي تمامًا بحيث يصبح مبلغ الأصل مرة أخرى 1000 دولار أمريكي. وطالما أن الرصيد يتراوح بين -10% إلى 10%، فلن نفعل شيئًا. هل هذا النهج البسيط في التداول يعطي أي تأثير؟ سيساعدك برنامج SimpleTest في الإجابة على هذا السؤال.
يقدم الجدول الأول، في أعلى اليسار، قائمة بأزواج التداول التي تم اختبارها. يتم فرز القائمة أبجديا. يمكنك تحديد زوج للاختبار من خلال النقر عليه نقرًا مزدوجًا أو الضغط على مفتاح "ENTER". يمكنك بعد ذلك اختيار واحدة من ثلاث فترات. من الأفضل اختيار الفترة "1D" (يوم)، ستكون أوضح وأبسط. تحتاج أيضًا إلى تحديد تاريخ بدء الاختبار. على سبيل المثال: 01-01-2021. ثم حدد الانحراف "دلتا" يدويًا من الرصيد الأساسي. يتم التعبير عن الانحراف كنسبة مئوية. الرصيد الأساسي، كما عرفنا سابقًا، هو قيمة ثابتة تساوي 1000 دولار أمريكي. هناك قيمتان أخريان، لكننا سنتحدث عنهما بعد قليل. في الوقت الحالي، سنقبل فقط قيمها الافتراضية. ديف = 100 بالمائة و0 USDT. الآن بعد أن قررنا الشروط الأولية، يمكننا البدء في اختبار استراتيجيتنا. بعد الضغط على زر "اختبار"، سينتقل البرنامج إلى قاعدة البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في قسم "الشموع". سيتم طلب البيانات المفقودة من منصة Binance وإضافتها إلى قاعدة بياناتنا. عند اختبار زوج تداول لفترة معينة للمرة الأولى، سيكون وقت تلقي البيانات أطول قليلاً من المعتاد، ولكن في الحالات اللاحقة سوف يسير كل شيء بشكل أسرع بكثير. يتم عرض كافة سجلات قاعدة بيانات الشموع اليابانية في الجدول الثاني. وهكذا، نحن نختبر استراتيجيتنا. في بداية تداولنا، كان سعر العملة الأساسية (BTC) هو 28923.63 دولارًا أمريكيًا. بهذا السعر، مقابل 1000 دولار أمريكي تقريبًا، نشتري 0.0349 BTC. نحن ندفع 1009.43 دولارًا أمريكيًا لهذه المعاملة. النافذة التي تفتح تظهر نتائج تداولنا.
تعرض الأسطر الثلاثة الأولى لحظة إغلاق صفقتنا: الوقت، السعر، مبلغ العملة الأساسية (BTC) ومبلغ العملة المسعرة (USDT) توضح الأسطر الثلاثة التالية التغييرات في رصيد البداية لفترة التداول بأكملها . بعد ذلك، يتم عرض عدة أسطر مع نتائج التداول النشط لدينا باللون الأخضر: عدد المشتريات والمبيعات، الحجم الإجمالي للمشتريات والمبيعات، ربح التداول، ربحية الإستراتيجية [حجم المبيعات مقسومًا على حجم الشراء]، الحد الأقصى للسحب و نسبة الاسترداد [الربح مقسومًا على السحب]. بعد ذلك، يعرض سطرين من الخطوط الملونة باللون الفيروزي إجمالي ربح تداولنا: إجمالي الربح (الربح على أرباح تداول الميزانية العمومية) والرصيد النهائي. حسنًا، توضح لنا الأسطر الثلاثة الأخيرة ما إذا كان تداولنا أكثر فعالية من السوق، وبأي نسبة أكثر فعالية من السوق. وللتوضيح، يتم أيضًا عرض نتائج التداول بيانيًا.
يوضح الشكل أربعة رسوم بيانية. يوضح الخط الرمادي الرفيع الرسم البياني لرصيدنا الافتراضي. أي أننا، خلال فترة الاختبار بأكملها، لا نجري معاملة واحدة، بل نعرض ببساطة قيمة رصيدنا الحالي. يُظهر الخط الأفقي الرمادي الرفيع القيمة التي تساوي 1000 USDT. يعرض الخط الأخضر نتائج تداولنا النشط، والخط الأفقي الأحمر هو خط الصفر. بين الخط الأخضر العمودي والخط الأحمر العمودي يوجد الحد الأقصى للسحب من تجارتنا. الخط الأزرق الداكن هو مخطط التوازن الحالي. نفس التوازن الذي نحتفظ به بشكل صارم ضمن ممر زائد أو ناقص عشرة بالمائة. حسنًا، الرسم البياني الفيروزي الأخير هو رسم بياني لرصيدنا النهائي (الرصيد الحالي بالإضافة إلى الربح في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى الربح من التداول). يوضح الرسم البياني أن تداولنا كان أفضل من السوق. ويتضح أيضًا من الرسم البياني أن السوق يكون أفضل من تداولنا فقط في لحظة ارتفاع الأسعار، ويكون أسوأ في بقية الأوقات. ويرد وصف خطوة بخطوة لتداولنا في الجدول الثالث. سيؤدي النقر المزدوج على أي صف من هذا الجدول إلى الكشف عن تفاصيل ما يحدث في هذه الشمعة. سيؤدي النقر المزدوج على السطر الأخير من الجدول إلى فتح نافذة تعرض النتائج النهائية لتداولنا مرة أخرى.
ماذا لو قمت بتغيير دلتا وانظر ماذا سيحدث؟ ولكن ماذا لو قمت ببيع وشراء ليس المبلغ بالكامل، ولكن جزئيًا، على سبيل المثال، زاد الرصيد بنسبة 12 بالمائة وفي نفس الوقت لم تبيع كل 120 دولارًا أمريكيًا، بل النصف؟ كل هذا مثير للاهتمام للغاية، لكن استعراض جميع الخيارات بيديك أمر طويل وممل. لذلك، من الممكن تجربة جميع الخيارات تلقائيًا واختيار الخيار الأفضل. يمكن القيام بذلك باستخدام زر "التحسين". بعد إجراء بعض الحسابات، سيتم تجميع جميع نتائج التحسين في جدول واحد، والذي يمكن فرزه حسب الحقول واختيار نتائج التحسين الأكثر ملاءمة. يوجد في الركن الأيمن السفلي من البرنامج بضعة أزرار تعمل على توسيع نتائج الاختبار ونتائج التحسين في جدول كبير منفصل. هناك أيضًا أزرار لاستدعاء التلميحات وإغلاق البرنامج. يوجد في الزاوية اليمنى العليا من البرنامج أزرار لتشغيل التلميح وإيقافه، بالإضافة إلى زر لاختيار لغة أخرى.
يبقى التعامل مع الحقل الأخير "USDT". باستخدام هذا الحقل، يمكنك يدويًا تحديد المبلغ الذي نخطط من خلاله لزيادة رصيدنا الصفري شهريًا. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال الرقم 30 (USDT) في هذا الحقل، فهذا يعني أن حجم رصيدنا الصفري سيزيد كل يوم بمقدار 1 USDT. وهذا يعني أنه في اليوم الثاني، لن يكون حجم رصيدنا الصفري 1000 دولار أمريكي، بل 1001 دولار أمريكي، وفي نهاية الشهر سيكون مساويًا لـ 1030 دولارًا أمريكيًا. عند القيام بالتداول في نهاية الشهر، ستحتاج إلى العودة إلى الرصيد ليس 1000 دولار أمريكي، ولكن 1030 دولار أمريكي. وبالتالي، من خلال التداول في السوق، لن نقوم فقط بزيادة العملة المسعرة (USDT)، ولكن أيضًا العملة الأساسية (BTC). الآن دعونا نرى ما ستكون عليه نتائج تداولنا مع زيادة شهرية في الرصيد بمقدار 20 دولارًا أمريكيًا.
من الواضح على الفور أن إجمالي الربح قد زاد بمقدار مرة ونصف (وهذا أمر جيد) كما زاد الحد الأقصى للسحب بمقدار مرة ونصف (وهذا أمر سيء) وزادت فعالية استراتيجيتنا بشكل ملحوظ مقارنة بـ السوق (هذا جيد جدًا). نحن نقبل هذا النهج. الآن دعونا نلقي نظرة على الرسوم البيانية للربحية.
تظهر التغييرات المهمة على الفور هنا. أول شيء ننتبه إليه هو الخط الأزرق الداكن في ميزانيتنا العمومية. إنها تنمو ببطء ولكن بثبات وبحلول نهاية تجارتنا نمت بمقدار 947.26 دولارًا أمريكيًا. وفي الوقت نفسه، ظل جدول التجارة الخضراء دون تغيير تقريبًا.
كل هذا جيد عندما ينمو السوق وحتى بدون مشاركتنا يعطي ربحًا يزيد عن 100 بالمائة. وماذا ستظهر استراتيجيتنا في سوق مسطحة أو في سوق هابطة أو في سوق حدث فيه ارتفاع في الأسعار وعاد السعر إلى قيمته الأصلية؟ فيما يلي العديد من الرسوم البيانية للربحية مع أوضاع السوق المختلفة. من الواضح على الفور أنه خلال الفترات الزمنية الصعبة، عندما ينخفض السعر بشكل ملحوظ، فإن استراتيجيتنا تعطي تراجعًا كبيرًا. لا يمكن للجميع تحمل هذا. لكي نكون صادقين تمامًا، فإن الأرباح المستلمة في كل مكان تقريبًا تساوي تقريبًا الحد الأقصى للسحب، وهذا مؤشر سيء لنظام التداول لدينا. تداولها فقط إذا كنت على استعداد لقبولها.
ما هي النتيجة التي يمكن استخلاصها من النتائج التي تم الحصول عليها؟ الأمر بسيط جدًا - عندما ينخفض السوق كثيرًا، قم بإعادة شرائه شيئًا فشيئًا؛ وعندما يرتفع سعر السوق بشكل كبير، قم ببيعه. أضف إلى السوق ما لا يزيد عن 10 بالمائة من آخر تداول. بنفس الطريقة، قم بتفريغ الموقف بما لا يزيد عن نفس العشرة بالمائة. بالنسبة للأسواق شديدة التقلب، قم بزيادة الدلتا إلى 20 بالمائة أو أكثر. على المدى الطويل، سوف تكون دائمًا في المنطقة السوداء. نعم، هذا تكتيك استثماري طويل الأجل، ولكن من مسافة بعيدة يبدو في أغلب الأحيان أفضل من السوق. لا تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في هذه الإستراتيجية. مجرد إلقاء نظرة عليها مرة واحدة في اليوم، والعودة إلى عملك. كما أظهر اختبارنا الأول، خلال 1391 يومًا، كان علينا تنفيذ المعاملات 94 مرة فقط. وهذا يعني عمليتين في الشهر. من المحتمل أن أصحاب الملايين يتاجرون بهذا الأسلوب، وهذه الأرباح تناسبهم. من خلال التداول باستخدام هذه الإستراتيجية، يمكنك أن تشعر وكأنك مليونيرًا.