"SimpleTest" - ट्रेडिंग रणनीति परीक्षण कार्यक्रम
दुनिया की सबसे सरल ट्रेडिंग रणनीति
इस रणनीति का उपयोग करके ट्रेडिंग करने के लिए उपयोगकर्ता को ट्रेडिंग या तकनीकी विश्लेषण का कोई ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। संकेतक और ऑसिलेटर की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा, आपको मूल्य चार्ट की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने संतुलन की निगरानी करने की आवश्यकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। इस रणनीति का विचार इसके आधार पर विभिन्न अन्य व्यापारिक रणनीतियों के निर्माण की नींव हो सकता है। बेशक, आपको इस रणनीति को स्पॉट मार्केट या एक्सचेंजों पर व्यापार करने की ज़रूरत है जहां कोई स्वैप नहीं है। हाँ, ऐसे आदान-प्रदान मौजूद हैं। तो, इस रणनीति का अर्थ बहुत सरल है। हम एक संपत्ति खरीदते हैं, उदाहरण के लिए, 1000 यूएसडीटी के लिए और दिन में एक बार, उसी समय, हम इस संपत्ति के शेष को देखते हैं। यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक गिर गया, उदाहरण के लिए 11 प्रतिशत, तो हम 110 यूएसडीटी की राशि में एक अतिरिक्त संपत्ति खरीदते हैं, ताकि संपत्ति की राशि फिर से 1000 यूएसडीटी के बराबर हो जाए। यदि संपत्ति की मात्रा बढ़ गई है, उदाहरण के लिए, 12 प्रतिशत, तो हम बिल्कुल इतना बेचते हैं कि संपत्ति की राशि फिर से 1000 यूएसडीटी हो जाती है। जब तक शेष राशि -10 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है, हम कुछ नहीं करते हैं। क्या व्यापार के लिए इतना सरल दृष्टिकोण कोई प्रभाव डालता है? सिंपलटेस्ट प्रोग्राम इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा।
पहली तालिका, ऊपर बाईं ओर, परीक्षण किए गए व्यापारिक जोड़े की एक सूची प्रदान करती है। सूची को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया गया है। आप उस पर डबल-क्लिक करके या "ENTER" कुंजी दबाकर परीक्षण के लिए एक जोड़ी का चयन कर सकते हैं। फिर आप तीन अवधियों में से एक चुन सकते हैं। "1D" (दिन) अवधि चुनना बेहतर है, यह स्पष्ट और सरल होगा। आपको परीक्षण की आरंभ तिथि भी निर्धारित करनी होगी। उदाहरण के लिए: 01-01-2021. फिर बेस बैलेंस से मैन्युअल रूप से विचलन "डेल्टा" का चयन करें। विचलन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आधार शेष, जैसा कि हमने पहले परिभाषित किया था, 1000 यूएसडीटी के बराबर एक निश्चित मूल्य है। कुछ और मूल्य हैं, लेकिन हम उनके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए हम केवल उनके डिफ़ॉल्ट मान स्वीकार करेंगे। डेफ़=100 प्रतिशत और 0 यूएसडीटी। अब जब हमने प्रारंभिक स्थितियों पर निर्णय ले लिया है, तो हम अपनी रणनीति का पुन: परीक्षण शुरू कर सकते हैं। "टेस्ट" बटन पर क्लिक करने के बाद, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के डेटाबेस में "कैंडल्स" सेक्शन में चला जाएगा। बिनेंस एक्सचेंज से गुम डेटा का अनुरोध किया जाएगा और हमारे डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। पहली बार एक निश्चित अवधि के लिए किसी ट्रेडिंग जोड़ी का परीक्षण करते समय, डेटा प्राप्त करने का समय सामान्य से थोड़ा अधिक होगा, लेकिन बाद के मामलों में सब कुछ बहुत तेजी से होगा। सभी कैंडलस्टिक डेटाबेस रिकॉर्ड दूसरी तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं। और इसलिए, हम अपनी रणनीति का परीक्षण करते हैं। हमारे व्यापार की शुरुआत में, बेस करेंसी (BTC) की कीमत 28923.63 USDT है। इस कीमत पर, लगभग 1000 यूएसडीटी के लिए हम 0.0349 बीटीसी खरीदते हैं। हम इस लेनदेन के लिए 1009.43 USDT का भुगतान करते हैं। खुलने वाली विंडो हमारी ट्रेडिंग के परिणाम दिखाती है।
पहली तीन पंक्तियाँ हमारे व्यापार को बंद करने के क्षण को प्रदर्शित करती हैं: समय, मूल्य, आधार मुद्रा (बीटीसी) की राशि और उद्धृत मुद्रा (यूएसडीटी) की राशि। अगली तीन पंक्तियाँ संपूर्ण ट्रेडिंग अवधि के लिए शुरुआती शेष में परिवर्तन दिखाती हैं . इसके बाद, हमारे सक्रिय व्यापार के परिणामों के साथ कई पंक्तियाँ हरे रंग में प्रदर्शित होती हैं: खरीद और बिक्री की संख्या, खरीद और बिक्री की कुल मात्रा, व्यापारिक लाभ, रणनीति की लाभप्रदता [बिक्री की मात्रा खरीद की मात्रा से विभाजित], अधिकतम गिरावट और पुनर्प्राप्ति अनुपात [लाभ को ड्रॉडाउन से विभाजित किया गया]। इसके बाद, फ़िरोज़ा रंग की दो पंक्तियाँ हमारे व्यापार के कुल लाभ को प्रदर्शित करती हैं: कुल लाभ (बैलेंस शीट ट्रेडिंग लाभ पर लाभ) और अंतिम शेष। खैर, अंतिम तीन पंक्तियाँ हमें दिखाती हैं कि क्या हमारा व्यापार बाज़ार से अधिक प्रभावी था और बाज़ार से कितने प्रतिशत अधिक प्रभावी था। स्पष्टता के लिए, ट्रेडिंग परिणाम ग्राफ़िक रूप से भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
यह चित्र चार ग्राफ़ दिखाता है। पतली ग्रे रेखा हमारे डिफ़ॉल्ट शेष का ग्राफ़ दिखाती है। अर्थात्, संपूर्ण परीक्षण अवधि के दौरान हम एक भी लेन-देन नहीं करते हैं, बल्कि केवल अपने वर्तमान शेष का मूल्य प्रदर्शित करते हैं। पतली ग्रे क्षैतिज रेखा 1000 यूएसडीटी के बराबर मूल्य दिखाती है। हरी रेखा हमारे सक्रिय व्यापार के परिणाम प्रदर्शित करती है, लाल क्षैतिज रेखा शून्य रेखा है। खड़ी हरी रेखा और खड़ी लाल रेखा के बीच हमारे व्यापार में अधिकतम गिरावट होती है। गहरी नीली रेखा वर्तमान बैलेंस चार्ट है। वही संतुलन जिसे हम कड़ाई से प्लस या माइनस दस प्रतिशत के दायरे में रखते हैं। खैर, अंतिम फ़िरोज़ा चार्ट हमारे अंतिम शेष (वर्तमान शेष और बैलेंस शीट पर लाभ, व्यापार पर लाभ) का एक चार्ट है। ग्राफ़ दिखाता है कि हमारी ट्रेडिंग बाज़ार से बेहतर रही। ग्राफ़ से यह भी स्पष्ट है कि बाज़ार केवल मूल्य वृद्धि के क्षण में हमारे व्यापार से बेहतर होता है, और बाकी समय बदतर होता है। हमारी ट्रेडिंग का चरण-दर-चरण विवरण तीसरी तालिका में प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका की किसी भी पंक्ति पर डबल-क्लिक करने से इस मोमबत्ती पर क्या हो रहा है इसका विवरण सामने आ जाएगा। तालिका की अंतिम पंक्ति पर डबल-क्लिक करने से हमारे व्यापार के अंतिम परिणामों के साथ एक विंडो फिर से खुल जाएगी।
यदि आप डेल्टा बदल दें और देखें कि क्या होता है तो क्या होगा? लेकिन क्या होगा यदि आप पूरी राशि नहीं, बल्कि आंशिक रूप से बेचते हैं और खरीदते हैं, उदाहरण के लिए, शेष राशि 12 प्रतिशत बढ़ गई है और साथ ही आप सभी 120 यूएसडीटी नहीं, बल्कि आधा बेचते हैं? यह सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन सभी विकल्पों को अपने हाथों से समझना लंबा और थकाऊ है। इसलिए, सभी विकल्पों को स्वचालित रूप से आज़माना और सर्वश्रेष्ठ को चुनना संभव है। यह "अनुकूलन" बटन के साथ किया जा सकता है। कुछ गणनाओं के बाद, सभी अनुकूलन परिणामों को एक तालिका में संकलित किया जाएगा, जिसे फ़ील्ड द्वारा क्रमबद्ध किया जा सकता है और सबसे उपयुक्त अनुकूलन परिणामों का चयन किया जा सकता है। कार्यक्रम के निचले दाएं कोने में कुछ बटन हैं जो परीक्षण परिणामों और अनुकूलन परिणामों को एक अलग बड़ी तालिका में विस्तारित करते हैं। संकेतों को कॉल करने और प्रोग्राम को बंद करने के लिए भी बटन हैं। प्रोग्राम के ऊपरी दाएं कोने में संकेत को चालू और बंद करने के लिए बटन हैं, साथ ही दूसरी भाषा का चयन करने के लिए एक बटन भी है।
यह अंतिम क्षेत्र "यूएसडीटी" से निपटना बाकी है। इस फ़ील्ड का उपयोग करके, आप मैन्युअल रूप से वह राशि निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपना शून्य शेष मासिक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इस फ़ील्ड में संख्या 30 (यूएसडीटी) दर्ज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर दिन हमारे शून्य शेष का आकार 1 यूएसडीटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरे दिन हमारे जीरो बैलेंस का आकार 1000 USDT नहीं, बल्कि 1001 USDT होगा और महीने के अंत में यह 1030 USDT के बराबर होगा। महीने के अंत में व्यापार करते समय, आपको शेष राशि पर 1000 यूएसडीटी नहीं, बल्कि 1030 यूएसडीटी लौटाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, बाजार में व्यापार करके, हम न केवल उद्धृत मुद्रा (यूएसडीटी) बढ़ाएंगे, बल्कि आधार मुद्रा (बीटीसी) भी बढ़ाएंगे। अब आइए देखें कि शेष राशि में 20 यूएसडीटी की मासिक वृद्धि के साथ हमारे व्यापार के परिणाम क्या होंगे।
यह तुरंत स्पष्ट है कि कुल लाभ डेढ़ गुना बढ़ गया है (यह अच्छा है) और अधिकतम गिरावट भी डेढ़ गुना बढ़ गई है (यह बुरा है) और हमारी रणनीति की प्रभावशीलता तुलना में काफी बढ़ गई है बाज़ार (यह बहुत अच्छा है). हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं. अब आइए लाभप्रदता चार्ट देखें।
यहां महत्वपूर्ण परिवर्तन तुरंत दिखाई देते हैं। पहली चीज़ जिस पर हम ध्यान देते हैं वह हमारी बैलेंस शीट की गहरी नीली रेखा है। यह धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहा है और हमारे व्यापार के अंत तक यह 945 यूएसडीटी तक बढ़ गया है। साथ ही, हरित व्यापार कार्यक्रम लगभग अपरिवर्तित रहा।
यह सब तब अच्छा है जब बाज़ार बढ़ता है और हमारी भागीदारी के बिना भी 100 प्रतिशत से अधिक का मुनाफ़ा देता है। और हमारी रणनीति एक सपाट बाज़ार में या गिरते बाज़ार में या ऐसे बाज़ार में क्या दिखाएगी जहाँ कीमत में उछाल हुआ था और कीमत अपने मूल मूल्य पर वापस आ गई थी? नीचे विभिन्न बाज़ार स्थितियों के साथ कई लाभप्रदता चार्ट दिए गए हैं। यह तुरंत स्पष्ट है कि कठिन समय अवधि के दौरान, जब कीमत में काफी गिरावट आती है, तो हमारी रणनीति बड़ी गिरावट देती है। हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, लगभग हर जगह प्राप्त लाभ लगभग अधिकतम गिरावट के बराबर है, और यह हमारे व्यापार प्रणाली का एक बुरा संकेतक है। इसका व्यापार तभी करें जब आप इसे स्वीकार करने के इच्छुक हों।
प्राप्त परिणामों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह बहुत सरल है - जब बाज़ार बहुत गिर जाए, तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके वापस ख़रीद लें; जब बाज़ार की कीमत आसमान छूने लगे, तब उसे बेच दें। बाज़ार में पिछले व्यापार से 10 प्रतिशत से अधिक न जोड़ें। उसी तरह, स्थिति को उसी दस प्रतिशत से अधिक करीब न उतारें। अत्यधिक अस्थिर बाज़ारों के लिए, डेल्टा को 20 प्रतिशत या अधिक तक बढ़ाएँ। लंबी अवधि में, आप हमेशा अंधकार में रहेंगे। हां, यह एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति है, लेकिन दूर से यह अक्सर बाजार से बेहतर दिखती है। आपको इस रणनीति पर बहुत अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस दिन में एक बार उसे देखें और अपने काम में लग जाएं। जैसा कि हमारे पहले परीक्षण से पता चलता है, 1391 दिनों में हमें केवल 94 बार लेनदेन करना पड़ा। यह प्रति माह औसतन दो लेनदेन है। संभवतः, करोड़पति इसी शैली में व्यापार करते हैं, और ऐसा मुनाफ़ा उन्हें शोभा देता है। इस रणनीति के साथ व्यापार करके, आप करोड़पति जैसा महसूस कर सकते हैं।